量化分析交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用电脑技术来进行交易的证券投资方式。
量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场，之后迅速发展和普及，尤其是 在期货交易市场，程式化逐渐成为主流。有数据显示，国外成熟市场期货程式化交易已占据总交易量的70%-80%，而国内则刚刚起步。手工交易中交易者的情绪波动等弊端越来越成为盈利的障碍，而程式化交易天然而成的精准性、100%执行率则为它的盈利带来了优势：
- 1
- 严格的纪律性
- 2
- 完备的系统性
- 3
- 妥善利用套利的思想
- 4
- 概率取胜
量化分析的关键在于海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有少量股票，而基本面影响因素只有一个，定性投资基金能进行简单分析。但在如今庞大的资本市场，资本市场全球化，及大量关联或不关联的信息充斥著市场，强大的定量化交易的信息处理能力能更准确的捕捉有利的投资机会，避免错误信息的干扰。的定量化交易的信息处理能力能更准确的捕捉有利的投资机会，避免错误信息的干扰。
量化分析三大类
- 第一类
- 简单的趋势、震荡、配对、对冲模型。
- 第二类
- 复杂的策略，包括神经网络、支持向量机、几何算法、模式识别、信息工程、智能工程、量子力学等各种复杂方法的量化模型。
- 第三类
- 高频交易，基于高维统计、信息模式、事件套利、微观结构的信息提取等模型。
金富相信单一投资策略会随着时间的推移，在不同期货市场上, 有时成功或有时失败。而多元投资策略成功的关键在于，在不同的投资组合或投资策略之间动态地、智能地分配资产, 以达到资源的最优分配并获得最稳定的持续利润。
一组强大而非相关的交易策略应用在广泛的市场上，每一个都被视为独立的可交易单位并有持续的盈利能力。且此回报的持续性比任何单一市场价格系列的持续性更稳定。 高度动态的资产分配方法，并不依赖于任何单一类型的市场环境。
此策略的多样性能规避大部分的市场风险, 当市场下跌时产生反方向关联性。